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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 2 164.00 | 945.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 778.00 | 233 420.00 | 146 358.00 | 379 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 019.00 | 235 584.00 | 155 434.00 | 391 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 153 063.00 | | 153 063.00 | 153 063.00 |
CF Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 684.00 | 235 584.00 | 425 100.00 | 660 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | 29 655.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | 9 948.00 | | 53 823.00 |
DL TOTAL (I) | 63 227.00 | 48 403.00 | | 63 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 311.00 | 1 141.00 | | 182 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 67 482.00 | | 8 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 476.00 | 109 832.00 | | 85 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 013.00 | 72 070.00 | | 76 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 873.00 | 250 586.00 | | 351 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 100.00 | 308 990.00 | | 425 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 822.00 | | 2 043 822.00 | 2 043 822.00 |
FG Production vendue services | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 168.00 | | 2 064 168.00 | 2 064 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 3 869.00 | | 18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 255.00 | 1 949 901.00 | | 2 067 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 431.00 | 1 939 953.00 | | 2 013 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 823.00 | 9 948.00 | | 53 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235 584.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -141 331.00 | 141 331.00 | |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 813.00 | 210 481.00 | 141 331.00 | 351 813.00 |