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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 064.00 | 101 721.00 | 6 343.00 | 108 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 251.00 | 236 659.00 | 45 593.00 | 282 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 373.00 | 338 936.00 | 67 437.00 | 406 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 396 939.00 | | 396 939.00 | 396 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 481.00 | | 506 481.00 | 506 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 854.00 | 338 936.00 | 573 918.00 | 912 854.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 349 476.00 | | | 349 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 918.00 | | | 573 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 293.00 | 707 977.00 | 958 269.00 | 250 293.00 |
FG Production vendue services | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 193.00 | 707 977.00 | 973 170.00 | 265 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 374.00 | | | 1 001 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 888.00 | | | 983 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 180.00 | | 5 193.00 | 401 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 123.00 | | 5 193.00 | 385 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 597.00 | 20 339.00 | | 318 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 041.00 | 20 339.00 | | 318 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 622.00 | 10 540.00 | 42 082.00 | 52 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 383.00 | 85 353.00 | 30.00 | 85 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 847.00 | 150 765.00 | 42 082.00 | 192 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ST Autres comptes | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 743.00 | | | 135 743.00 |