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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 2 181.00 | 1 208.00 | 3 388.00 |
AP Constructions | 45 190.00 | 19 289.00 | 25 901.00 | 45 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 388.00 | 24 840.00 | 4 548.00 | 29 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 146.00 | 32 587.00 | 21 559.00 | 54 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 504.00 | 78 897.00 | 103 607.00 | 182 504.00 |
BT Marchandises | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
BZ Autres créances | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CF Disponibilités | 504 515.00 | | 504 515.00 | 504 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 808.00 | | 952 808.00 | 952 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 312.00 | 78 897.00 | 1 056 415.00 | 1 135 312.00 |
CU Autres participations | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 034.00 | | | 593 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
DL TOTAL (I) | 698 066.00 | | | 698 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 362.00 | | | 272 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 415.00 | | | 1 056 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 843.00 | | 10 661.00 | 171 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 1 713.00 | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 130.00 | | 8 594.00 | 120 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 037.00 | | 354.00 | 50 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 962.00 | 7 934.00 | | 70 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 505.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 287.00 | 7 429.00 | | 69 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 362.00 | 272 362.00 | | 272 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
VB T. V. A. | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VI Groupe et associés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 224.00 | 358 224.00 | | 358 224.00 |