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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 7 913.00 | 1 404.00 | 9 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 402.00 | 7 913.00 | 29 489.00 | 37 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 816.00 | | 182 816.00 | 182 816.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CF Disponibilités | 167 816.00 | | 167 816.00 | 167 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 891.00 | | 394 891.00 | 394 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 293.00 | 7 913.00 | 424 380.00 | 432 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 178 579.00 | 132 117.00 | | 178 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 324.00 | 64 462.00 | | 33 324.00 |
DL TOTAL (I) | 264 703.00 | 249 379.00 | | 264 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 065.00 | 100 000.00 | | 18 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 281.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 36 987.00 | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 011.00 | 141 124.00 | | 99 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 676.00 | 283 392.00 | | 159 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 380.00 | 532 771.00 | | 424 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 376.00 | 183 392.00 | | 146 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 177 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 983.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 093.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | 17 907.00 | | 17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 19 443.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 131.00 | 1 268 369.00 | | 1 224 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 806.00 | 1 203 907.00 | | 1 190 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 324.00 | 64 462.00 | | 33 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 857.00 | 101 531.00 | | 135 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 844.00 | | 765.00 | 60 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 156.00 | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 206.00 | 37 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | 9 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | | 765.00 | 25 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 893.00 | 1 070.00 | 17 050.00 | 23 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 893.00 | 1 070.00 | 17 050.00 | 23 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 065.00 | 4 764.00 | 13 300.00 | 18 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 719.00 | 227 075.00 | 644.00 | 227 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 676.00 | 146 376.00 | 13 300.00 | 159 676.00 |