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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 18 844.00 | 15 106.00 | 33 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 150.00 | 18 844.00 | 15 305.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438.00 | 657.00 | 781.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 198 971.00 | | 198 971.00 | 198 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 252.00 | 657.00 | 200 595.00 | 201 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 403.00 | 19 501.00 | 215 901.00 | 235 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 231 031.00 | 251 303.00 | | 231 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 601.00 | -4 272.00 | | -195 601.00 |
DL TOTAL (I) | 211 430.00 | 423 031.00 | | 211 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 203.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 312.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 1 291.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471.00 | 3 859.00 | | 4 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 901.00 | 426 890.00 | | 215 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 165.00 | | | -304 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 993.00 | 70 398.00 | | 163 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 594.00 | 74 670.00 | | 359 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 601.00 | -4 272.00 | | -195 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 315.00 | 1.00 | | 338 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 166.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 166.00 | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 363.00 | 1.00 | | 304 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244.00 | 6 600.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 6 600.00 | | 12 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307.00 | 349.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 341.00 | 349.00 | 149 033.00 | 149 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 341.00 | 349.00 | 149 033.00 | 149 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | 149 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |