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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 29 435.00 | 11 657.00 | 41 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 538.00 | 36 266.00 | 896 273.00 | 932 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 318.00 | 66 479.00 | 961 838.00 | 1 028 318.00 |
CF Disponibilités | 466 584.00 | | 466 584.00 | 466 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 909.00 | 66 479.00 | 1 609 429.00 | 1 675 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 447.00 | 102 745.00 | 2 505 702.00 | 2 608 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
CU Autres participations | 826 081.00 | | 826 081.00 | 826 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 592.00 | 1 907 621.00 | | 1 748 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 678.00 | 131 471.00 | | 328 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 469.00 | 2 393 292.00 | | 2 431 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 8 524.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | 77 547.00 | | 65 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 233.00 | 86 071.00 | | 74 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 702.00 | 2 479 362.00 | | 2 505 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 233.00 | 86 071.00 | | 74 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 767.00 | | 451 767.00 | 451 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 767.00 | | 451 767.00 | 451 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 736.00 | 5 940.00 | | 7 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 232.00 | 2 230.00 | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 19 713.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 829.00 | 516 925.00 | | 785 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 151.00 | 385 454.00 | | 457 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 678.00 | 131 471.00 | | 328 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 511.00 | | 2 640.00 | 933 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 884 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 932 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 285.00 | | 1 806.00 | 39 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 395.00 | | 834.00 | 887 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 5 676.00 | | 30 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 757.00 | 5 676.00 | | 23 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 534.00 | 3 834.00 | 54 700.00 | 58 534.00 |
UX Autres créances clients | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 541.00 | 184 841.00 | 54 700.00 | 239 541.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |