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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AP Constructions | 6 530 346.00 | 4 578 485.00 | 1 951 861.00 | 6 530 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 725.00 | 4 578 485.00 | 3 329 239.00 | 7 907 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 083.00 | 152 958.00 | 277 126.00 | 430 083.00 |
BZ Autres créances | 405 027.00 | | 405 027.00 | 405 027.00 |
CF Disponibilités | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 957.00 | 152 958.00 | 780 000.00 | 932 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 682.00 | 4 731 443.00 | 4 109 239.00 | 8 840 682.00 |
CU Autres participations | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 200.00 | 1 471 200.00 | | 1 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 890.00 | 51 667.00 | | 80 890.00 |
DH Report à nouveau | 936 894.00 | 781 652.00 | | 936 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 530.00 | 584 465.00 | | 170 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 514.00 | 2 888 984.00 | | 2 659 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 504.00 | 1 023 236.00 | | 775 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 624.00 | 188 086.00 | | 201 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 822.00 | 17 044.00 | | 34 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 427.00 | 140 311.00 | | 109 427.00 |
EA Autres dettes | 85 434.00 | 91 068.00 | | 85 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 381.00 | 205 352.00 | | 172 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 719.00 | 1 670 624.00 | | 1 384 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 239.00 | 4 559 607.00 | | 4 109 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 898 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 174.00 | 245 057.00 | | 75 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 042.00 | 1 510 276.00 | | 899 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 513.00 | 925 811.00 | | 728 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 530.00 | 584 465.00 | | 170 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 443.00 | | 217 605.00 | 7 798 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 324.00 | | 7 907 725.00 | 108 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 324.00 | | 7 902 387.00 | 108 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 106.00 | | 217 605.00 | 7 793 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 178.00 | 93 308.00 | | 4 485 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485 178.00 | 93 308.00 | | 4 485 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 152 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 829.00 | | | 189 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 381.00 | 172 381.00 | | 172 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 430 083.00 | 430 083.00 | | 430 083.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VC Groupe et associés | 382 826.00 | 382 826.00 | | 382 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 504.00 | 253 677.00 | 521 827.00 | 775 504.00 |
VI Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 617.00 | | | 246 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 226.00 | 847 075.00 | 151.00 | 847 226.00 |
VW T.V.A. | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 192.00 | 667 537.00 | 521 827.00 | 1 379 192.00 |