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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 2 439.00 | 8 638.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 191.00 | 53 506.00 | 204 686.00 | 258 191.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 768.00 | 55 944.00 | 232 824.00 | 288 768.00 |
BT Marchandises | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BZ Autres créances | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CF Disponibilités | 406 119.00 | | 406 119.00 | 406 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 622.00 | 55 944.00 | 804 677.00 | 860 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 036.00 | 31 200.00 | | 9 036.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 389.00 | 50 810.00 | | -101 389.00 |
DL TOTAL (I) | -46 186.00 | 128 177.00 | | -46 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 374.00 | 218 772.00 | | 540 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 557.00 | 46 983.00 | | 44 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 073.00 | 212 734.00 | | 180 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | 117 167.00 | | 37 365.00 |
EA Autres dettes | 48 494.00 | 70 256.00 | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 863.00 | 667 262.00 | | 850 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 677.00 | 795 438.00 | | 804 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 642.00 | 504 694.00 | | 380 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 863.00 | | 787 863.00 | 787 863.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 863.00 | | 787 863.00 | 787 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 802.00 | 42 924.00 | | 16 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 716.00 | 45 545.00 | | 13 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 287.00 | 809 325.00 | | 854 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 676.00 | 758 515.00 | | 955 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 389.00 | 50 810.00 | | -101 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 500.00 | | 11 268.00 | 277 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | | 11 268.00 | 258 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346.00 | 37 599.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 37 599.00 | | 18 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 374.00 | 70 153.00 | 470 221.00 | 540 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 306.00 | 336 085.00 | 470 221.00 | 806 306.00 |