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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 11 820.00 | 8 796.00 | 3 023.00 | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 449.00 | 365 643.00 | 98 806.00 | 464 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 252.00 | 581 017.00 | 295 234.00 | 876 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 808.00 | 957 363.00 | 399 444.00 | 1 356 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 367 841.00 | | 367 841.00 | 367 841.00 |
CF Disponibilités | 1 031 400.00 | | 1 031 400.00 | 1 031 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 788.00 | | 1 444 788.00 | 1 444 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 596.00 | 957 363.00 | 1 844 232.00 | 2 801 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 319.00 | | | 761 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 391.00 | | | 349 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 711.00 | | | 1 121 711.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 734.00 | | | 345 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 520.00 | | | 672 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 232.00 | | | 1 844 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 447.00 | | | 573 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 771.00 | | 52 212.00 | 1 384 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 175.00 | 1 356 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 175.00 | 1 354 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 486.00 | | 52 212.00 | 1 382 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 117.00 | 119 421.00 | 80 175.00 | 918 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 211.00 | 119 421.00 | 80 175.00 | 916 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 734.00 | 345 734.00 | | 345 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VC Groupe et associés | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 316.00 | 43 243.00 | 99 073.00 | 142 316.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 722.00 | | | 342 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 851.00 | 396 471.00 | 380.00 | 396 851.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 520.00 | 573 447.00 | 99 073.00 | 672 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
ST Autres comptes | 403 925.00 | | | 403 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YT Sous‐traitance | 568 193.00 | | | 568 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 572.00 | | | 436 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 634.00 | | | 1 104 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |