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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 660.00 | 300 603.00 | 7 057.00 | 307 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005 763.00 | 12 360 760.00 | 2 645 003.00 | 15 005 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 313 423.00 | 12 661 363.00 | 2 652 060.00 | 15 313 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 536.00 | 5 660.00 | 850 876.00 | 856 536.00 |
BZ Autres créances | 23 994 221.00 | 135 290.00 | 23 858 931.00 | 23 994 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 957 378.00 | 140 950.00 | 24 816 428.00 | 24 957 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 270 801.00 | 12 802 313.00 | 27 468 488.00 | 40 270 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 099 004.00 | 2 099 004.00 | | 2 099 004.00 |
DH Report à nouveau | 8 586 677.00 | 7 268 468.00 | | 8 586 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 603.00 | 1 318 209.00 | | 2 214 603.00 |
DL TOTAL (I) | 13 230 284.00 | 11 015 681.00 | | 13 230 284.00 |
DP Provisions pour risques | 333 322.00 | 119 863.00 | | 333 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 763.00 | 1 488 129.00 | | 1 006 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 085.00 | 1 607 992.00 | | 1 340 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069 325.00 | 10 516 659.00 | | 4 069 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 539.00 | 283 656.00 | | 357 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359 428.00 | 8 411 840.00 | | 8 359 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 827.00 | 299 709.00 | | 111 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 898 119.00 | 19 511 864.00 | | 12 898 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 468 488.00 | 32 135 537.00 | | 27 468 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 886 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 886 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 897 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 084 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 830 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 932.00 | 196 136.00 | | 331 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 932.00 | 196 136.00 | | 331 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 750 991.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 750 991.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 634.00 | -554 855.00 | | 329 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 971.00 | 113 760.00 | | 457 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 499.00 | 369 502.00 | | 734 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 240 111.00 | 40 130 111.00 | | 39 240 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 025 508.00 | 38 811 902.00 | | 37 025 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 603.00 | 1 318 209.00 | | 2 214 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 850 876.00 | 850 876.00 | | 850 876.00 |
VB T. V. A. | 724 283.00 | 724 283.00 | | 724 283.00 |
VC Groupe et associés | 23 127 119.00 | 23 127 119.00 | | 23 127 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VP Divers | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 816 428.00 | 24 816 428.00 | | 24 816 428.00 |