| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 448.00 | 33 860.00 | 4 588.00 | 38 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 50 283.00 | 15 360.00 | 65 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 645.00 | 84 143.00 | 27 502.00 | 111 645.00 |
BT Marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 324.00 | 84 143.00 | 127 180.00 | 211 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 801.00 | 19 235.00 | | 15 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 501.00 | 26 566.00 | | 41 501.00 |
DL TOTAL (I) | 65 686.00 | 54 185.00 | | 65 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 387.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 16 424.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 237.00 | 37 409.00 | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 494.00 | 54 220.00 | | 61 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 180.00 | 108 406.00 | | 127 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 494.00 | 54 220.00 | | 61 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 821.00 | | 405 821.00 | 405 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 821.00 | | 405 821.00 | 405 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 452.00 | 9 589.00 | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 227.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 3 329.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 314.00 | 392 943.00 | | 414 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 813.00 | 366 376.00 | | 372 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 501.00 | 26 566.00 | | 41 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 104.00 | | 3 541.00 | 108 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 550.00 | | 3 541.00 | 100 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 821.00 | 7 322.00 | | 76 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 821.00 | 7 322.00 | | 76 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280.00 | 11 726.00 | 7 554.00 | 19 280.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |