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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 325.00 | 268.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 603.00 | 79 644.00 | 48 959.00 | 128 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 880.00 | 83 607.00 | 135 273.00 | 218 880.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CF Disponibilités | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 577.00 | 83 607.00 | 200 971.00 | 284 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 173.00 | 50 773.00 | | 40 173.00 |
DH Report à nouveau | | -51 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 40 905.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 54 429.00 | 48 558.00 | | 54 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 136.00 | 62 424.00 | | 68 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 5 765.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 14 250.00 | | 23 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 42 440.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 3 867.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 542.00 | 128 745.00 | | 146 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 971.00 | 177 303.00 | | 200 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 825.00 | 128 745.00 | | 91 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 209.00 | | 2 721.00 | 216 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 520.00 | | 2 721.00 | 128 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 741.00 | 10 866.00 | | 72 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 531.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | 10 335.00 | | 71 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 077.00 | 13 419.00 | 48 658.00 | 62 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 483.00 | 91 825.00 | 48 658.00 | 140 483.00 |