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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 527.00 | 26 151.00 | 6 376.00 | 32 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 511.00 | 44 663.00 | 30 848.00 | 75 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 560.00 | 75 337.00 | 37 224.00 | 112 560.00 |
BT Marchandises | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 556.00 | 4 485.00 | 39 072.00 | 43 556.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 469.00 | 4 485.00 | 219 984.00 | 224 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 029.00 | 79 821.00 | 257 208.00 | 337 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 841.00 | 114 303.00 | | 120 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | 11 538.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 155 339.00 | 134 641.00 | | 155 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442.00 | 21 344.00 | | 4 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | 28 070.00 | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 990.00 | 58 797.00 | | 61 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | 9 805.00 | | 12 730.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 13.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 869.00 | 118 028.00 | | 101 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 208.00 | 252 670.00 | | 257 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 593.00 | 828.00 | 573 421.00 | 572 593.00 |
FG Production vendue services | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 877.00 | 828.00 | 590 705.00 | 589 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 1 857.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 656.00 | 552 935.00 | | 616 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 958.00 | 541 397.00 | | 590 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 698.00 | 11 538.00 | | 25 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 397.00 | | 5 163.00 | 107 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 875.00 | | 5 163.00 | 102 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 705.00 | 11 632.00 | | 63 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 182.00 | 11 632.00 | | 59 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 4 485.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 4 485.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 4 485.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |