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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AP Constructions | 8 270.00 | 7 030.00 | 1 241.00 | 8 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 178.00 | 376 654.00 | 209 524.00 | 586 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 251.00 | 177 368.00 | 88 884.00 | 266 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 221.00 | 564 026.00 | 329 195.00 | 893 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
BZ Autres créances | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CF Disponibilités | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 547.00 | | 524 547.00 | 524 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 768.00 | 564 026.00 | 853 742.00 | 1 417 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DG Autres réserves | | 14 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 419.00 | | | -54 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631.00 | -68 443.00 | | 29 631.00 |
DL TOTAL (I) | -14 588.00 | -44 218.00 | | -14 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 115.00 | 275 711.00 | | 192 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 208.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 191.00 | 142 092.00 | | 204 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 897.00 | 85 505.00 | | 119 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 319 024.00 | 312 779.00 | | 319 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 330.00 | 818 075.00 | | 868 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 742.00 | 773 857.00 | | 853 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 930.00 | | 30 002.00 | 954 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 710.00 | 893 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 710.00 | 863 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 384.00 | | 30 000.00 | 925 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 546.00 | | 2.00 | 29 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 214.00 | 127 720.00 | 61 908.00 | 498 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 214.00 | 127 720.00 | 61 908.00 | 498 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 024.00 | 319 024.00 | | 319 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 300 444.00 | 300 444.00 | | 300 444.00 |
VB T. V. A. | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 246.00 | 57 625.00 | 122 733.00 | 192 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 632.00 | 386 247.00 | 29 385.00 | 415 632.00 |
VW T.V.A. | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 460.00 | 733 840.00 | 122 733.00 | 868 460.00 |