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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 8 557.00 | 8 543.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 170.00 | 163 975.00 | 15 195.00 | 179 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 8 941.00 | 6 746.00 | 15 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 244.00 | 218 465.00 | 36 778.00 | 255 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 347.00 | | 586 347.00 | 586 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 590.00 | 218 465.00 | 623 125.00 | 841 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475.00 | | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 341 888.00 | | | 341 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
EA Autres dettes | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 125.00 | | | 623 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 773.00 | | 2 511.00 | 287 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 041.00 | 255 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 36 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 831.00 | 211 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 278.00 | | 2 511.00 | 239 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 519.00 | 10 988.00 | 35 041.00 | 242 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 202.00 | | 5 210.00 | 42 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 317.00 | 10 988.00 | 29 831.00 | 200 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 335 525.00 | 335 525.00 | | 335 525.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 923.00 | 351 134.00 | 1 789.00 | 352 923.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 237.00 | 281 237.00 | | 281 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 240 985.00 | | | 240 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
YT Sous‐traitance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 681.00 | | | 295 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
ZE Dividendes | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |