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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 91.00 | 1 468.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 156.00 | 65 268.00 | 115 888.00 | 181 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 394.00 | 120 292.00 | 98 101.00 | 218 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 502.00 | 185 652.00 | 278 850.00 | 464 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BN En cours de production de biens | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 898.00 | | 1 673 898.00 | 1 673 898.00 |
BZ Autres créances | 270 391.00 | | 270 391.00 | 270 391.00 |
CF Disponibilités | 1 427 667.00 | | 1 427 667.00 | 1 427 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 700.00 | | 3 710 700.00 | 3 710 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 201.00 | 185 652.00 | 3 989 550.00 | 4 175 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 161.00 | 1 004 529.00 | | 1 653 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 442.00 | 991 633.00 | | 426 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 604.00 | 2 106 161.00 | | 2 189 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 507.00 | 240 490.00 | | 303 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 453.00 | 612 237.00 | | 595 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 219.00 | 1 082 654.00 | | 892 219.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | 118 006.00 | | 8 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 799 946.00 | 3 378 318.00 | | 1 799 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 550.00 | 5 484 479.00 | | 3 989 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 946.00 | 3 378 318.00 | | 1 799 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 696 285.00 | | 7 696 285.00 | 7 696 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 285.00 | | 7 696 285.00 | 7 696 285.00 |
FM Production stockée | | | 92 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 509.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 29 334.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 29 334.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 11 358.00 | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | 6 626.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 25 186.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 283.00 | 4 148.00 | | -6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 821.00 | 390 317.00 | | 148 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 084.00 | 9 169 772.00 | | 7 836 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 642.00 | 8 178 139.00 | | 7 409 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 442.00 | 991 633.00 | | 426 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 006.00 | | 142 878.00 | 359 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 030.00 | 63 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 382.00 | 464 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 399 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 364.00 | | 106 539.00 | 309 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 642.00 | | 34 780.00 | 49 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 265.00 | 63 039.00 | 15 653.00 | 138 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 265.00 | 62 948.00 | 15 653.00 | 138 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 453.00 | 595 453.00 | | 595 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 898.00 | 1 673 898.00 | | 1 673 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 171 188.00 | 171 188.00 | | 171 188.00 |
VI Groupe et associés | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 582.00 | 2 155 189.00 | 63 392.00 | 2 218 582.00 |
VW T.V.A. | 676 817.00 | 676 817.00 | | 676 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 946.00 | 1 799 946.00 | | 1 799 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |