| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AP Constructions | 41 868.00 | 22 104.00 | 19 764.00 | 41 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 376.00 | 26 532.00 | 20 844.00 | 47 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 147.00 | 500.00 | 57 647.00 | 58 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 522.00 | 27 032.00 | 78 491.00 | 105 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 71 025.00 | 80 059.00 | | 71 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 888.00 | -9 034.00 | | -12 888.00 |
DK Provisions réglementées | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 66 771.00 | 73 929.00 | | 66 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 4 900.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 739.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 592.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720.00 | 6 231.00 | | 11 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 491.00 | 80 160.00 | | 78 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 720.00 | 6 231.00 | | 11 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 735.00 | 596.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 751.00 | 4 593.00 | | 55 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 639.00 | 13 627.00 | | 68 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 888.00 | -9 034.00 | | -12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 370.00 | | 390.00 | 104 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 384.00 | 47 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | 45 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 465.00 | | 390.00 | 52 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 4 041.00 | 7 384.00 | 29 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | 4 041.00 | 7 384.00 | 29 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 5 730.00 | | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 666.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 536.00 | 2 166.00 | | 1 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 600.00 | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 666.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | 168.00 | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | 428.00 | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 736.00 | 8 766.00 | | 7 736.00 |