| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 25 039.00 | 16 420.00 | 41 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 223.00 | 26 945.00 | 31 278.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 254.00 | | 298 254.00 | 298 254.00 |
CF Disponibilités | 658 274.00 | | 658 274.00 | 658 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 994.00 | | 962 994.00 | 962 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 217.00 | 26 945.00 | 994 272.00 | 1 021 217.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 668.00 | 27 085.00 | | 27 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 34 583.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 272 791.00 | 283 668.00 | | 272 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 292.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110.00 | 10 909.00 | | 5 110.00 |
EA Autres dettes | 643 600.00 | 536 955.00 | | 643 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 482.00 | 618 156.00 | | 721 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 272.00 | 901 823.00 | | 994 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 482.00 | 618 156.00 | | 721 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 154.00 | 67 279.00 | | 67 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 6 566.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 377.00 | 350 190.00 | | 306 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 254.00 | 315 607.00 | | 298 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 34 583.00 | | 8 123.00 |