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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 882.00 | 17 101.00 | | -14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 14 896.00 | 29 778.00 | | 14 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 079.00 | 28 029.00 | | 48 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 53 587.00 | | 61 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 622.00 | 42 732.00 | | 53 622.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 400.00 | 155 122.00 | | 173 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 296.00 | 184 900.00 | | 188 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 302.00 | | 558 302.00 | 558 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 302.00 | | 558 302.00 | 558 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 19 911.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 19 911.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 179.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 486.00 | 590 970.00 | | 558 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 368.00 | 573 871.00 | | 573 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 882.00 | 17 101.00 | | -14 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 820.00 | | 1 725.00 | 346 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 347 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 231 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 052.00 | | 1 725.00 | 230 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 940.00 | 4 199.00 | 692.00 | 216 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 140.00 | 4 199.00 | 692.00 | 216 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550.00 | 18 296.00 | 9 254.00 | 27 550.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |