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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 129 276.00 | | 129 276.00 | 129 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 961 256.00 | | 961 256.00 | 961 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CF Disponibilités | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 254.00 | | 1 097 254.00 | 1 097 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 764.00 | | 1 241 764.00 | 1 241 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
CU Autres participations | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 052.00 | 646 366.00 | | 647 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | 686.00 | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 843 599.00 | 812 052.00 | | 843 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 643.00 | 167 186.00 | | 167 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 941.00 | 179 892.00 | | 179 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | 2 450.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 44 753.00 | 54 280.00 | | 44 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 165.00 | 403 829.00 | | 398 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 764.00 | 1 215 881.00 | | 1 241 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 165.00 | 403 829.00 | | 398 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 201.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 698.00 | 2 146.00 | | 36 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151.00 | 1 460.00 | | 5 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547.00 | 686.00 | | 31 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 869.00 | | 640.00 | 143 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 869.00 | | 640.00 | 143 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
UP Prêts | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VC Groupe et associés | 912 782.00 | 912 782.00 | | 912 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 630.00 | 1 094 630.00 | | 1 094 630.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 165.00 | 398 165.00 | | 398 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 786.00 | 459.00 | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835.00 | 504.00 | | 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |