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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 8 239.00 | 35 134.00 | 43 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 827 783.00 | 11 373.00 | 3 816 410.00 | 3 827 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 507 908.00 | | 507 908.00 | 507 908.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 397.00 | | 555 397.00 | 555 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 181.00 | 11 373.00 | 4 371 808.00 | 4 383 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 308 556.00 | | 3 308 556.00 | 3 308 556.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 315.00 | 70 070.00 | | 96 315.00 |
DG Autres réserves | 498 645.00 | | | 498 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 034.00 | 524 890.00 | | 436 034.00 |
DK Provisions réglementées | 77 418.00 | 75 872.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 594.00 | 1 694 013.00 | | 2 131 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 470.00 | 220 072.00 | | 176 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 920.00 | 1 885 454.00 | | 1 935 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 29 683.00 | | 57 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 073.00 | 166 342.00 | | 68 073.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 19 949.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 214.00 | 2 321 500.00 | | 2 240 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 808.00 | 4 015 513.00 | | 4 371 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 978.00 | 907 372.00 | | 1 139 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 125.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 029.00 | | 650 029.00 | 650 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 029.00 | | 650 029.00 | 650 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | 30 657.00 | | 3 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 190.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 451.00 | 190.00 | | 16 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | 796.00 | | 18 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 546.00 | 3 055.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 3 851.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -3 661.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 822.00 | 207 073.00 | | 109 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 344.00 | 1 577 831.00 | | 1 413 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 310.00 | 1 052 941.00 | | 977 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 034.00 | 524 890.00 | | 436 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 362.00 | | 258 860.00 | 3 756 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 184.00 | 3 781 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 439.00 | 3 827 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 43 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | | 5 000.00 | 41 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 600.00 | | 253 860.00 | 3 711 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 602.00 | 4 722.00 | 1 951.00 | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 4 722.00 | 1 951.00 | 5 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 872.00 | 1 546.00 | | 75 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 872.00 | 1 546.00 | | 75 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 031.00 | 202 515.00 | 844 815.00 | 1 188 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 223.00 | | 452 223.00 | 452 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VC Groupe et associés | 388 879.00 | 388 879.00 | | 388 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 320.00 | 61 600.00 | 114 719.00 | 176 320.00 |
VI Groupe et associés | 747 888.00 | 747 888.00 | | 747 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 438.00 | | | 294 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 439.00 | 530 216.00 | 452 223.00 | 982 439.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 214.00 | 1 139 978.00 | 959 535.00 | 2 240 214.00 |