| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 9 771.00 | | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 965.00 | 224 558.00 | 7 407.00 | 231 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 863.00 | 301 352.00 | 38 511.00 | 339 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 260.00 | 75 491.00 | 2 100 769.00 | 2 176 260.00 |
BZ Autres créances | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
CF Disponibilités | 1 875 649.00 | | 1 875 649.00 | 1 875 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 508.00 | 75 491.00 | 4 148 017.00 | 4 223 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 371.00 | 376 843.00 | 4 186 527.00 | 4 563 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 390 241.00 | 684 111.00 | | 390 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 294.00 | -293 869.00 | | 95 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 536.00 | 1 490 241.00 | | 1 585 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 151.00 | 894 913.00 | | 1 355 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 432.00 | 622 363.00 | | 711 432.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 225.00 | 498 000.00 | | 282 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 992.00 | 2 015 276.00 | | 2 600 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 527.00 | 3 505 517.00 | | 4 186 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 463.00 | | 6 552.00 | 333 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 8 237.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | | 339 863.00 | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 983.00 | | 6 552.00 | 274 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 649.00 | 2 702.00 | | 298 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 426.00 | 2 702.00 | | 271 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 664.00 | 75 491.00 | 93 664.00 | 93 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 664.00 | 75 491.00 | 93 664.00 | 93 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 664.00 | 75 491.00 | 93 664.00 | 93 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 151.00 | 1 355 151.00 | | 1 355 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 225.00 | 282 225.00 | | 282 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 670.00 | | | 2 085 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VB T. V. A. | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 095.00 | 2 347 859.00 | 8 237.00 | 2 356 095.00 |
VW T.V.A. | 518 577.00 | 518 577.00 | | 518 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 992.00 | 2 350 992.00 | 250 000.00 | 2 600 992.00 |