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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 26 542.00 | 4 364.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 20 670.00 | 173.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 462.00 | 47 212.00 | 111 251.00 | 158 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CF Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 254.00 | 47 212.00 | 149 042.00 | 196 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 881.00 | 126 851.00 | | 126 881.00 |
230 Autres produits | 6 809.00 | 8 213.00 | | 6 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 690.00 | 135 065.00 | | 133 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 272.00 | 46 257.00 | | 46 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | -146.00 | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | 841.00 | | 1 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 4.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 25 949.00 | 26 418.00 | | 25 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 3 029.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 434.00 | 59 064.00 | | 56 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 935.00 | 65 479.00 | | 62 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 128.00 | -3 789.00 | | -2 128.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 469.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 57 836.00 | 61 238.00 | | 57 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999.00 | -3 401.00 | | -1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 137 440.00 | 139 438.00 | | 137 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 5 158.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 2 264.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 6 003.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 603.00 | 13 561.00 | | 11 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 042.00 | 152 999.00 | | 149 042.00 |