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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 667.00 | 1 333.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 429.00 | 21 390.00 | 39.00 | 21 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 946.00 | 34 358.00 | 1 588.00 | 35 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 260.00 | 7 642.00 | 28 618.00 | 36 260.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 653.00 | 7 642.00 | 225 011.00 | 232 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 599.00 | 42 001.00 | 226 599.00 | 268 599.00 |
CU Autres participations | 515.00 | 500.00 | 15.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 236.00 | 622.00 | | 33 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 706.00 | 622.00 | | 29 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | 2 891.00 | 209.00 | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | 2 891.00 | 209.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | 2 891.00 | 209.00 | 5 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 846.00 | 20 808.00 | 1 370.00 | 20 846.00 |
VI Groupe et associés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 446.00 | 36 094.00 | 9 352.00 | 45 446.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 645.00 | 140 606.00 | 1 370.00 | 140 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 102.00 | | | 36 102.00 |