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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
AP Constructions | 54 830.00 | 32 447.00 | 22 384.00 | 54 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 326.00 | 43 592.00 | 10 733.00 | 54 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 009 577.00 | 473 781.00 | 2 535 796.00 | 3 009 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 688.00 | 17 500.00 | 311 188.00 | 328 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 070.00 | | 573 070.00 | 573 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 942.00 | 1 026 863.00 | 6 412 079.00 | 7 438 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 071.00 | | 2 677 071.00 | 2 677 071.00 |
BZ Autres créances | 826 872.00 | | 826 872.00 | 826 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 939.00 | | 669 939.00 | 669 939.00 |
CF Disponibilités | 1 026 784.00 | | 1 026 784.00 | 1 026 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 766.00 | | 5 250 766.00 | 5 250 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 708.00 | 1 026 863.00 | 11 662 845.00 | 12 689 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 582 647.00 | | | 3 582 647.00 |
CU Autres participations | 3 168 837.00 | 222 649.00 | 2 946 188.00 | 3 168 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 067 191.00 | | | 4 067 191.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 066.00 | 4 737 686.00 | | 2 291 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 056.00 | 1 750 572.00 | | 1 222 056.00 |
DK Provisions réglementées | 198 491.00 | 133 842.00 | | 198 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 938 942.00 | 6 782 238.00 | | 7 938 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 774.00 | 2 879 075.00 | | 2 192 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 982.00 | 94 475.00 | | 128 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 422.00 | 1 268 012.00 | | 959 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 808.00 | 611 029.00 | | 338 808.00 |
EA Autres dettes | 103 917.00 | 104 110.00 | | 103 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 903.00 | 4 956 701.00 | | 3 723 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 845.00 | 11 738 939.00 | | 11 662 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 755.00 | 2 797 647.00 | | 2 169 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 323.00 | 30 323.00 | |
FG Production vendue services | 4 496 876.00 | 3 030 362.00 | 7 527 238.00 | 4 496 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 876.00 | 3 060 685.00 | 7 557 561.00 | 4 496 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 088.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 649.00 | 56 954.00 | | 64 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 393.00 | 77 042.00 | | 69 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 393.00 | -77 042.00 | | -69 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 006.00 | 277 474.00 | | 270 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 054 477.00 | 11 495 391.00 | | 8 054 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 419.00 | 9 744 818.00 | | 6 832 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 058.00 | 1 750 573.00 | | 1 222 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 345 424.00 | | 98 172.00 | 7 345 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 654.00 | 7 080 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 654.00 | 7 438 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 894.00 | | 12 720.00 | 236 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 938.00 | | 8 218.00 | 100 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007 592.00 | | 77 235.00 | 7 007 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 349.00 | 25 583.00 | | 287 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 174.00 | 13 720.00 | | 223 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 175.00 | 11 863.00 | | 64 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 931.00 | 17 500.00 | 43 150.00 | 516 931.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 842.00 | 64 649.00 | | 133 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 580.00 | 17 500.00 | 43 150.00 | 739 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 422.00 | 82 149.00 | 43 150.00 | 873 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 500.00 | 43 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 422.00 | 959 422.00 | | 959 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 009 577.00 | 3 009 577.00 | | 3 009 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 070.00 | 573 070.00 | | 573 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 071.00 | 2 677 071.00 | | 2 677 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 055.00 | 604 907.00 | 1 511 648.00 | 2 159 055.00 |
VI Groupe et associés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VP Divers | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 986.00 | 7 102 986.00 | | 7 102 986.00 |
VW T.V.A. | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 903.00 | 2 169 755.00 | 1 511 648.00 | 3 723 903.00 |