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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 918.00 | 880.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 720.00 | 79 115.00 | 104 605.00 | 183 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 351.00 | 32 455.00 | 18 896.00 | 51 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BF Prêts | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 548.00 | 112 488.00 | 251 060.00 | 363 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 703.00 | 2 637.00 | 755 066.00 | 757 703.00 |
BZ Autres créances | 122 427.00 | | 122 427.00 | 122 427.00 |
CF Disponibilités | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 164.00 | 2 637.00 | 1 352 527.00 | 1 355 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 713.00 | 115 125.00 | 1 603 587.00 | 1 718 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 146.00 | 22 900.00 | | 200 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | 148 942.00 | 297 213.00 | | 148 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 542.00 | 28 975.00 | | 143 542.00 |
DL TOTAL (I) | 494 967.00 | 351 424.00 | | 494 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 390.00 | 496 572.00 | | 418 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 183.00 | 88 215.00 | | 257 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 755.00 | 217 533.00 | | 318 755.00 |
EA Autres dettes | 17 239.00 | 14 962.00 | | 17 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 619.00 | 817 284.00 | | 1 108 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 587.00 | 1 168 709.00 | | 1 603 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 346.00 | 445 947.00 | | 815 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 411.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 381.00 | | 2 767 381.00 | 2 767 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 381.00 | | 2 767 381.00 | 2 767 381.00 |
FM Production stockée | | | -18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 481.00 | 19 464.00 | | 18 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 584.00 | 63 725.00 | | 11 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 066.00 | 83 190.00 | | 30 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 64 961.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 73 093.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 697.00 | 10 097.00 | | 29 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 985.00 | -43 966.00 | | -21 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 089.00 | 2 391 959.00 | | 2 788 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 546.00 | 2 362 984.00 | | 2 644 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 542.00 | 28 975.00 | | 143 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 123.00 | | 171 178.00 | 287 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 180.00 | 126 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 753.00 | 363 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 235 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 331.00 | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 977.00 | | 77 667.00 | 161 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 678.00 | | 93 180.00 | 123 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 009.00 | 29 939.00 | 1 460.00 | 84 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 354.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 445.00 | 29 584.00 | 1 460.00 | 83 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | | 7 392.00 | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | 7 392.00 | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | | 7 392.00 | 10 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 183.00 | 257 183.00 | | 257 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
UP Prêts | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
UX Autres créances clients | 753 411.00 | 753 411.00 | | 753 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 693.00 | 124 419.00 | 293 273.00 | 417 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 786.00 | 1 228 786.00 | | 1 228 786.00 |
VW T.V.A. | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 619.00 | 815 346.00 | 293 273.00 | 1 108 619.00 |