| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 11 250.00 | 3 539.00 | 14 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 8 765.00 | 2 615.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 740.00 | 183 030.00 | 180 710.00 | 363 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 438.00 | 20 000.00 | 438.00 | 20 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 733.00 | 313 706.00 | 194 027.00 | 507 733.00 |
BT Marchandises | 3 409 381.00 | 916.00 | 3 408 465.00 | 3 409 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 747.00 | 3 445.00 | 736 301.00 | 739 747.00 |
BZ Autres créances | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CF Disponibilités | 156 799.00 | | 156 799.00 | 156 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 308.00 | 4 361.00 | 4 600 946.00 | 4 605 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 041.00 | 318 068.00 | 4 794 973.00 | 5 113 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 500 914.00 | 481 223.00 | | 500 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 522.00 | 19 692.00 | | 204 522.00 |
DL TOTAL (I) | 722 206.00 | 517 684.00 | | 722 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 137.00 | 646 832.00 | | 612 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 272.00 | 1 039 668.00 | | 1 791 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 581.00 | 1 139 067.00 | | 1 102 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 234.00 | 395 384.00 | | 413 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 543.00 | 154 175.00 | | 153 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 767.00 | 3 376 585.00 | | 4 072 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 973.00 | 3 894 269.00 | | 4 794 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 023.00 | 3 264 482.00 | | 3 996 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 403.00 | 741 734.00 | 5 707 137.00 | 4 965 403.00 |
FG Production vendue services | 31 056.00 | 27 612.00 | 58 668.00 | 31 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 459.00 | 769 346.00 | 5 765 805.00 | 4 996 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 251.00 | 33 458.00 | | 38 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 1 987.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 697.00 | 24 836.00 | | 74 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 273.00 | 4 721 306.00 | | 5 810 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 751.00 | 4 701 615.00 | | 5 605 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 522.00 | 19 692.00 | | 204 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 379.00 | 7 397.00 | | 10 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 946.00 | | 39 642.00 | 471 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 854.00 | 1.00 | 507 733.00 | 3 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | 381 845.00 | 3 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | 2 910.00 | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 973.00 | | 36 727.00 | 348 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 933.00 | | 5.00 | 102 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 356.00 | 36 850.00 | | 174 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 1 828.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 773.00 | 35 022.00 | | 156 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 546.00 | | 5 630.00 | 6 546.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 3 445.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 412.00 | 3 445.00 | 5 996.00 | 109 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 412.00 | 3 445.00 | 5 996.00 | 109 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 5 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 234.00 | 734 234.00 | | 734 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 251 259.00 | 251 259.00 | | 251 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 767.00 | 1 030 267.00 | 82 500.00 | 1 112 767.00 |