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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 189.00 | 382.00 | 8 807.00 | 9 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 714 165.00 | 410 711.00 | 303 454.00 | 714 165.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 408.00 | 411 093.00 | 312 315.00 | 723 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765 369.00 | 80 132.00 | 685 237.00 | 765 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
072 Créances – Autres | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
084 Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 662.00 | 80 132.00 | 863 529.00 | 943 662.00 |
110 Total général Actif | 1 667 070.00 | 491 225.00 | 1 175 844.00 | 1 667 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 631 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 967 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 789.00 | 363 101.00 | | 419 789.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 491.00 | 1 992.00 | | 1 491.00 |
222 Production stockée | -16 962.00 | -1 763.00 | | -16 962.00 |
224 Production immobilisée | | 24 198.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 671.00 | 6 790.00 | | 4 671.00 |
230 Autres produits | 44 419.00 | 56 883.00 | | 44 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 409.00 | 451 202.00 | | 453 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 433.00 | 73 423.00 | | 55 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 304.00 | -1 624.00 | | 4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 184 209.00 | 182 366.00 | | 184 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -61.00 | | | -61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | 5 444.00 | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 275.00 | 124 127.00 | | 126 275.00 |
252 Charges sociales | 11 665.00 | 10 942.00 | | 11 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 290.00 | 41 425.00 | | 51 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 80 132.00 | 40 716.00 | | 80 132.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 762.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 163.00 | 477 580.00 | | 519 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 754.00 | -26 378.00 | | -65 754.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 1 379.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 163.00 | 35 543.00 | | 5 163.00 |
294 Charges financières | 6 638.00 | 6 187.00 | | 6 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 350.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 899.00 | 4 006.00 | | -66 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 476.00 | | | 626 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |