| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 022.00 | 158 022.00 | | 158 022.00 |
AH Fonds commercial | 994 880.00 | 533 892.00 | 460 988.00 | 994 880.00 |
AN Terrains | 4 926 788.00 | 3 233 293.00 | 1 693 494.00 | 4 926 788.00 |
AP Constructions | 33 060 902.00 | 27 307 366.00 | 5 753 536.00 | 33 060 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 400.00 | 7 699 015.00 | 1 438 384.00 | 9 137 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001 713.00 | 7 834 209.00 | 1 167 504.00 | 9 001 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
AX Avances et acomptes | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 705 988.00 | 46 765 800.00 | 10 940 188.00 | 57 705 988.00 |
BT Marchandises | 39 222 104.00 | 851 646.00 | 38 370 458.00 | 39 222 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 102 554.00 | 2 751 591.00 | 56 350 962.00 | 59 102 554.00 |
BZ Autres créances | 13 535 323.00 | | 13 535 323.00 | 13 535 323.00 |
CF Disponibilités | 2 278 684.00 | | 2 278 684.00 | 2 278 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212 076.00 | | 5 212 076.00 | 5 212 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 350 744.00 | 3 603 237.00 | 115 747 506.00 | 119 350 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 056 733.00 | 50 369 038.00 | 126 687 694.00 | 177 056 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 091 567.00 | | | 3 091 567.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 779 340.00 | 9 779 340.00 | | 9 779 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 977 934.00 | 977 934.00 | | 977 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
DG Autres réserves | 4 634 365.00 | 4 634 365.00 | | 4 634 365.00 |
DH Report à nouveau | 729 039.00 | 728 938.00 | | 729 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777 517.00 | 2 432 100.00 | | 10 777 517.00 |
DK Provisions réglementées | 8 438 708.00 | 2 612 606.00 | | 8 438 708.00 |
DL TOTAL (I) | 35 838 251.00 | 21 666 631.00 | | 35 838 251.00 |
DP Provisions pour risques | 402 437.00 | 229 545.00 | | 402 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 475 965.00 | 3 476 927.00 | | 3 475 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 878 402.00 | 3 706 472.00 | | 3 878 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 553 802.00 | 21 886 867.00 | | 14 553 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 492.00 | 90 681.00 | | 3 943 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 265 189.00 | 42 743 250.00 | | 55 265 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479 122.00 | 7 548 179.00 | | 9 479 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 632.00 | 474 662.00 | | 471 632.00 |
EA Autres dettes | 3 256 402.00 | 2 813 944.00 | | 3 256 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398.00 | 3 898.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 971 041.00 | 75 561 483.00 | | 86 971 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 687 694.00 | 100 934 586.00 | | 126 687 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 743 057.00 | 68 397 451.00 | | 77 743 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 401 006.00 | 471 328.00 | 312 872 334.00 | 312 401 006.00 |
FD Production vendue biens | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
FG Production vendue services | 4 229 888.00 | | 4 229 888.00 | 4 229 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 675 945.00 | 471 328.00 | 317 147 273.00 | 316 675 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 743 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 510 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 730 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 751 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 028 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 339 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 403 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 396 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 432.00 | 1 235 514.00 | | 251 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 876.00 | 238 307.00 | | 212 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 309.00 | 1 489 860.00 | | 464 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 100.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 712.00 | 1 146 272.00 | | 86 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 038 979.00 | 520 053.00 | | 6 038 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 096.00 | 1 668 426.00 | | 6 126 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661 787.00 | -178 566.00 | | -5 661 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 087 374.00 | 417 177.00 | | 2 087 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870 229.00 | 1 074 534.00 | | 4 870 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 299 127.00 | 250 239 180.00 | | 320 299 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 521 609.00 | 247 807 080.00 | | 309 521 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 777 517.00 | 2 432 100.00 | | 10 777 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 122 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 200 264.00 | | 1 341 537.00 | 57 200 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 812.00 | 57 705 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 812.00 | 56 352 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 903.00 | | | 1 152 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 829 951.00 | | 1 358 228.00 | 55 829 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 409.00 | | -16 690.00 | 217 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 201 053.00 | 2 313 847.00 | 749 100.00 | 45 201 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 679.00 | 1 235.00 | | 690 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 510 373.00 | 2 312 612.00 | 749 100.00 | 44 510 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612 606.00 | 6 038 979.00 | 212 876.00 | 2 612 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706 472.00 | 259 388.00 | 87 458.00 | 3 706 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 422 830.00 | 851 646.00 | 1 422 830.00 | 1 422 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 476 200.00 | 725 230.00 | 449 839.00 | 2 476 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899 031.00 | 1 576 876.00 | 1 872 670.00 | 3 899 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218 110.00 | 7 875 243.00 | 2 173 005.00 | 10 218 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836 264.00 | 1 960 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 038 979.00 | 212 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 265 189.00 | 55 265 189.00 | | 55 265 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465 973.00 | 5 465 973.00 | | 5 465 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 493.00 | 2 192 493.00 | | 2 192 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 632.00 | 471 632.00 | | 471 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 402.00 | 3 256 402.00 | | 3 256 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 312 106.00 | 56 312 106.00 | | 56 312 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 5 772.00 | 12 697.00 | 18 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790 448.00 | | 2 790 448.00 | 2 790 448.00 |
VB T. V. A. | 431 769.00 | 431 769.00 | | 431 769.00 |
VC Groupe et associés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 553 802.00 | 5 325 818.00 | 9 227 984.00 | 14 553 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 937 742.00 | 3 937 742.00 | | 3 937 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333 064.00 | | | 7 333 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VP Divers | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 110.00 | 1 002 110.00 | | 1 002 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691 518.00 | 12 403 096.00 | 288 421.00 | 12 691 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212 076.00 | 5 212 076.00 | | 5 212 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050 456.00 | 74 758 388.00 | 3 292 067.00 | 78 050 456.00 |
VW T.V.A. | 818 544.00 | 818 544.00 | | 818 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 971 041.00 | 77 743 057.00 | 9 227 984.00 | 86 971 041.00 |