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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 235.00 | 21 135.00 | 1 101.00 | 22 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 970.00 | 134 664.00 | 16 306.00 | 150 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 421.00 | 206 949.00 | 110 472.00 | 317 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 748.00 | 362 748.00 | 144 000.00 | 506 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BN En cours de production de biens | 336 809.00 | | 336 809.00 | 336 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 563.00 | | 485 563.00 | 485 563.00 |
BZ Autres créances | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 626.00 | | 1 120 626.00 | 1 120 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 374.00 | 362 748.00 | 1 264 627.00 | 1 627 374.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 685.00 | 28 945.00 | | 3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | -25 259.00 | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 179 831.00 | 168 685.00 | | 179 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 812.00 | 391 560.00 | | 544 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 217.00 | 44 877.00 | | 96 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 725.00 | 168 003.00 | | 289 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 830.00 | 196 901.00 | | 149 830.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 18 254.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 796.00 | 819 595.00 | | 1 084 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 627.00 | 988 280.00 | | 1 264 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 253.00 | | | 360 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 673.00 | | 47 988.00 | 486 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 913.00 | 506 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 468 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 857.00 | | 428.00 | 24 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 743.00 | | 47 561.00 | 448 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 327.00 | 33 334.00 | 27 913.00 | 357 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | 1 654.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 847.00 | 31 679.00 | 27 913.00 | 337 847.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 362 748.00 | | | 362 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 725.00 | 289 725.00 | | 289 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 830.00 | 149 830.00 | | 149 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 485 563.00 | 485 563.00 | | 485 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 624.00 | 50 371.00 | 360 253.00 | 410 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 018.00 | 247 018.00 | | 247 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 302.00 | 741 473.00 | 8 828.00 | 750 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 579.00 | 628 326.00 | 360 253.00 | 988 579.00 |