| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 9 611.00 | 231.00 | 9 842.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 5 294.00 | 733.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 537.00 | 23 071.00 | 16 466.00 | 39 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 406.00 | 37 976.00 | 73 430.00 | 111 406.00 |
BN En cours de production de biens | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BT Marchandises | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 248.00 | 2 898.00 | 35 350.00 | 38 248.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 676.00 | 2 898.00 | 152 778.00 | 155 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 082.00 | 40 874.00 | 226 208.00 | 267 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 24 523.00 | 24 851.00 | | 24 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | 14 672.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 52 623.00 | 48 110.00 | | 52 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 593.00 | 71 091.00 | | 61 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 295.00 | 18 309.00 | | 29 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 56 076.00 | | 57 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 312.00 | 19 146.00 | | 17 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 585.00 | 166 243.00 | | 173 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 208.00 | 214 353.00 | | 226 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 585.00 | 130 180.00 | | 173 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 588.00 | 8 233.00 | | 7 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 924.00 | 12 403.00 | 431 327.00 | 418 924.00 |
FG Production vendue services | 97 711.00 | 6 686.00 | 104 397.00 | 97 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 635.00 | 19 089.00 | 535 724.00 | 516 635.00 |
FM Production stockée | | | 22 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 509.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 984.00 | 4 524.00 | | 4 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 212.00 | 3 504.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 9 708.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 9 708.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -9 708.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 104.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 612.00 | 507 149.00 | | 558 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 099.00 | 492 477.00 | | 539 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 513.00 | 14 672.00 | | 19 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 351.00 | | 9 055.00 | 102 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | | 9 055.00 | 36 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 492.00 | 3 484.00 | | 34 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 706.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587.00 | 2 778.00 | | 25 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 779.00 | 60 779.00 | 1 000.00 | 61 779.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |