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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 1 100.00 | 1 484.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 3 630.00 | 6 125.00 | 9 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 470.00 | 4 729.00 | 1 922 741.00 | 1 927 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
BZ Autres créances | 658 257.00 | | 658 257.00 | 658 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 780 533.00 | | 780 533.00 | 780 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 115.00 | | 1 883 115.00 | 1 883 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 585.00 | 4 729.00 | 3 805 855.00 | 3 810 585.00 |
CU Autres participations | 1 871 118.00 | | 1 871 118.00 | 1 871 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 723.00 | 777 660.00 | | 1 509 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 667.00 | 758 562.00 | | 636 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 566.00 | 1 576 399.00 | | 2 186 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 859.00 | 1 273 988.00 | | 1 280 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 558.00 | 207 091.00 | | 259 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 2 617.00 | | 8 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 975.00 | 35 978.00 | | 68 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 441.00 | | |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 138 722.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 290.00 | 1 658 396.00 | | 1 619 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 855.00 | 3 234 794.00 | | 3 805 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 711.00 | 653 081.00 | | 669 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 288.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 050.00 | | 7 200.00 | 1 922 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 1 927 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 12 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | | 6 285.00 | 7 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 217.00 | | 915.00 | 1 914 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 2 025.00 | 1 779.00 | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 2 025.00 | 1 050.00 | 3 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
UX Autres créances clients | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 612.00 | 331 033.00 | 944 039.00 | 1 280 612.00 |
VI Groupe et associés | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 392.00 | | | 312 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 586.00 | | | 223 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 583.00 | 852 569.00 | 44 014.00 | 896 583.00 |
VW T.V.A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 290.00 | 669 711.00 | 944 039.00 | 1 619 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 171.00 | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 081.00 | 11 053.00 | | 19 081.00 |
ST Autres comptes | 85 827.00 | 70 079.00 | | 85 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 848.00 | 27 956.00 | | 29 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 536.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 2 707.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 415.00 | 138 480.00 | | 126 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 581.00 | 15 484.00 | | 15 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 756.00 | 145 088.00 | | 170 756.00 |