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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 176.00 | 35 025.00 | 8 151.00 | 43 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 568.00 | 35 668.00 | 10 901.00 | 46 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 11 240.00 | 2 080.00 | 9 160.00 | 11 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 898.00 | 2 080.00 | 138 818.00 | 140 898.00 |
110 Total général Actif | 187 467.00 | 37 748.00 | 149 719.00 | 187 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 387.00 | 412 468.00 | | 329 387.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 848.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 030.00 | 413 317.00 | | 330 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 551.00 | 232 129.00 | | 167 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 819.00 | 5 122.00 | | 13 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 266.00 | | 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | -50.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 79 802.00 | 88 066.00 | | 79 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 4 454.00 | | 4 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 108.00 | 65 731.00 | | 47 108.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | 3 669.00 | | 1 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 713.00 | 5 098.00 | | 4 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 505.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 942.00 | 404 990.00 | | 320 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 088.00 | 8 326.00 | | 9 088.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 041.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 018.00 | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 966.00 | 6 268.00 | | 6 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |