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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
AP Constructions | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 296.00 | 48 296.00 | 1.00 | 48 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 836.00 | 51 848.00 | 111 988.00 | 163 836.00 |
BT Marchandises | 173 823.00 | | 173 823.00 | 173 823.00 |
BZ Autres créances | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 570.00 | | 213 570.00 | 213 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 406.00 | 51 848.00 | 325 558.00 | 377 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DH Report à nouveau | -225 981.00 | -274 509.00 | | -225 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 48 528.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662.00 | -2 461.00 | | 5 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 322.00 | 41 710.00 | | 35 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 910.00 | 94 029.00 | | 107 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 368.00 | 99 772.00 | | 99 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 342.00 | 62 234.00 | | 65 342.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 896.00 | 309 700.00 | | 319 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 558.00 | 307 239.00 | | 325 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 896.00 | 309 700.00 | | 319 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 322.00 | 41 710.00 | | 35 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
FG Production vendue services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 005.00 | | 258 005.00 | 258 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | 408.00 | | 4 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 923.00 | 5 568.00 | | 5 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 640.00 | 289 574.00 | | 262 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 517.00 | 241 046.00 | | 254 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 48 528.00 | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VI Groupe et associés | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 227.00 | 37 160.00 | 1 067.00 | 38 227.00 |
VW T.V.A. | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |