| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 569.00 | 270 982.00 | 50 587.00 | 321 569.00 |
AH Fonds commercial | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
AP Constructions | 3 414 937.00 | 78 862.00 | 3 336 075.00 | 3 414 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 418.00 | 1 167 112.00 | 1 169 306.00 | 2 336 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 994.00 | 148 458.00 | 130 536.00 | 278 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 528.00 | 1 770 115.00 | 4 687 413.00 | 6 457 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BN En cours de production de biens | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
BT Marchandises | 571 304.00 | 103 897.00 | 467 406.00 | 571 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 406.00 | 28 284.00 | 2 074 122.00 | 2 102 406.00 |
BZ Autres créances | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
CF Disponibilités | 440 298.00 | | 440 298.00 | 440 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 291.00 | | 368 291.00 | 368 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 874.00 | 132 182.00 | 3 643 692.00 | 3 775 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 402.00 | 1 902 297.00 | 8 331 106.00 | 10 233 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 786.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 91 297.00 | 90 925.00 | | 91 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | 391.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 632 580.00 | 632 102.00 | | 632 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 019.00 | 3 640 015.00 | | 3 620 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 491.00 | 2 728 195.00 | | 3 318 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 336.00 | 418 070.00 | | 621 336.00 |
EA Autres dettes | 100 381.00 | 9 339.00 | | 100 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 526.00 | 6 799 862.00 | | 7 698 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 106.00 | 7 431 964.00 | | 8 331 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 507.00 | 3 603 847.00 | | 4 522 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 685 567.00 | 93 214.00 | 9 778 781.00 | 9 685 567.00 |
FG Production vendue services | 1 807 437.00 | 29 605.00 | 1 837 042.00 | 1 807 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 493 004.00 | 122 819.00 | 11 615 823.00 | 11 493 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 709 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 705.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 447 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 000.00 | 428 000.00 | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 517.00 | 428 000.00 | | 102 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 991.00 | -428 000.00 | | -78 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 991.00 | 22 113.00 | | 17 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 346.00 | 11 679 385.00 | | 11 733 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732 868.00 | 11 678 994.00 | | 11 732 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | 391.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 884.00 | | 637 977.00 | 6 144 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 672.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 332.00 | 6 457 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 660.00 | 6 030 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 802.00 | | 46 467.00 | 379 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745 500.00 | | 591 510.00 | 5 745 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 434.00 | 395 891.00 | 339 910.00 | 1 609 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 543.00 | 24 439.00 | | 246 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 891.00 | 371 452.00 | 339 910.00 | 1 362 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 986.00 | 21 316.00 | 16 404.00 | 98 986.00 |
6T Sur comptes clients | 25 676.00 | 3 390.00 | 781.00 | 25 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 362.00 | 24 706.00 | 17 185.00 | 229 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 362.00 | 24 706.00 | 17 185.00 | 229 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 706.00 | 17 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620 019.00 | 444 000.00 | 1 776 000.00 | 3 620 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 491.00 | 3 318 491.00 | | 3 318 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 248.00 | 243 248.00 | | 243 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 475.00 | 2 068 475.00 | | 2 068 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 004.00 | | | 424 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VP Divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 291.00 | 368 291.00 | | 368 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 994.00 | 2 603 994.00 | | 2 603 994.00 |
VW T.V.A. | 178 724.00 | 178 724.00 | | 178 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 226.00 | 4 484 207.00 | 1 776 000.00 | 7 660 226.00 |