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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 489.00 | 25 231.00 | 258.00 | 25 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 024.00 | 92 556.00 | 7 468.00 | 100 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 901.00 | 156 159.00 | 7 741.00 | 163 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 225.00 | 3 348.00 | 66 877.00 | 70 225.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 996.00 | 3 348.00 | 234 648.00 | 237 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 897.00 | 159 507.00 | 242 389.00 | 401 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | 27 275.00 | 6 762.00 | | 27 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 20 513.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 84 990.00 | 78 761.00 | | 84 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 142.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 773.00 | 2 761.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 624.00 | 87 559.00 | | 84 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 674.00 | 41 736.00 | | 44 674.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | 11 224.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 399.00 | 143 685.00 | | 157 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 389.00 | 222 446.00 | | 242 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
FG Production vendue services | 346 309.00 | | 346 309.00 | 346 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 495.00 | | 420 495.00 | 420 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 708.00 | 477 060.00 | | 434 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 478.00 | 456 547.00 | | 428 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 20 513.00 | | 6 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 022.00 | 15 011.00 | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 986.00 | 4 173.00 | | 151 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 614.00 | 4 173.00 | | 113 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |