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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 676.00 | 88 032.00 | 38 644.00 | 126 676.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 847.00 | 88 055.00 | 38 792.00 | 126 847.00 |
060 Stock marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
110 Total général Actif | 157 554.00 | 88 055.00 | 69 499.00 | 157 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 732.00 | 41 655.00 | | 18 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 597.00 | 58 381.00 | | 41 597.00 |
230 Autres produits | 3 429.00 | 33.00 | | 3 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 758.00 | 100 069.00 | | 63 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 443.00 | 13 030.00 | | 9 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 573.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 213.00 | 59 113.00 | | 56 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 791.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 819.00 | 734.00 | | 1 819.00 |
252 Charges sociales | 562.00 | 235.00 | | 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 705.00 | 6 055.00 | | 7 705.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 643.00 | 89 547.00 | | 77 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 885.00 | 10 522.00 | | -13 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 10 450.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |