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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 49 958.00 | 38 187.00 | 11 771.00 | 49 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 010.00 | 49 073.00 | 937.00 | 50 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 20 952.00 | 38 745.00 | 59 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 231.00 | 108 907.00 | 63 324.00 | 172 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 971.00 | 7 995.00 | 77 976.00 | 85 971.00 |
BZ Autres créances | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
CF Disponibilités | 314 974.00 | | 314 974.00 | 314 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 067.00 | 7 995.00 | 524 072.00 | 532 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 298.00 | 116 902.00 | 587 396.00 | 704 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 418 356.00 | | | 418 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 396.00 | | | 587 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 387 065.00 | | 387 065.00 | 387 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 143.00 | | 387 143.00 | 387 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 836.00 | | | 425 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 695.00 | | | 418 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 881.00 | | 39 442.00 | 187 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 093.00 | 172 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 093.00 | 159 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 315.00 | | 38 442.00 | 176 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 466.00 | 16 339.00 | 21 898.00 | 114 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 771.00 | 16 339.00 | 21 898.00 | 113 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 1 612.00 | | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 1 612.00 | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 1 612.00 | | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
VW T.V.A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
YT Sous‐traitance | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 607.00 | | | 126 607.00 |