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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 18 920.00 | 16 610.00 | 2 310.00 | 18 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 4 577.00 | 654.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 9 101.00 | 3 529.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 229.00 | 31 638.00 | 46 591.00 | 78 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BT Marchandises | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 335.00 | 31 638.00 | 135 696.00 | 167 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
DN Avances conditionnées | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DO TOTAL (II) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 445.00 | | | -23 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 479.00 | | 750.00 | 77 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | | 750.00 | 37 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 081.00 | 1 557.00 | | 30 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | 1 557.00 | | 30 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 284.00 | 7 481.00 | 15 803.00 | 23 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 479.00 | 25 481.00 | 4 998.00 | 30 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 052.00 | 50 249.00 | 15 803.00 | 66 052.00 |