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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 340.00 | | 672 340.00 | 672 340.00 |
BZ Autres créances | 271 375.00 | | 271 375.00 | 271 375.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 283 570.00 | | 283 570.00 | 283 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 799.00 | 2 034.00 | 1 243 764.00 | 1 245 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 782.00 | 32 018.00 | 1 243 764.00 | 1 275 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DG Autres réserves | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DH Report à nouveau | -147 026.00 | | | -147 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
EA Autres dettes | 1 012 081.00 | | | 1 012 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 084.00 | | | 1 175 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 764.00 | | | 1 243 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 084.00 | | | 1 175 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 081.00 | 1 012 081.00 | | 1 012 081.00 |
UX Autres créances clients | 672 340.00 | 672 340.00 | | 672 340.00 |
VB T. V. A. | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 274.00 | 206 274.00 | | 206 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 687.00 | 951 687.00 | | 951 687.00 |
VW T.V.A. | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 084.00 | 1 175 084.00 | | 1 175 084.00 |