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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 533.00 | 135 012.00 | 44 521.00 | 179 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 844.00 | 25 949.00 | 17 895.00 | 43 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 139.00 | 190 019.00 | 70 120.00 | 260 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
BN En cours de production de biens | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 314.00 | | 478 314.00 | 478 314.00 |
BZ Autres créances | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 474.00 | 3 370.00 | 275 104.00 | 278 474.00 |
CF Disponibilités | 761 839.00 | | 761 839.00 | 761 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 708.00 | 3 370.00 | 1 791 338.00 | 1 794 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 846.00 | 193 389.00 | 1 861 457.00 | 2 054 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 620.00 | 150 622.00 | | 97 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 454.00 | 246 999.00 | | 120 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 075.00 | 2 107 620.00 | | 1 556 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 966.00 | 187 289.00 | | 228 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 418.00 | 117 904.00 | | 76 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 382.00 | 310 502.00 | | 305 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 457.00 | 2 418 123.00 | | 1 861 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 585.00 | | 24 554.00 | 235 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 527.00 | | 23 850.00 | 199 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 703.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 157.00 | 22 862.00 | | 167 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 792.00 | 1 266.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 365.00 | 21 596.00 | | 139 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 478 314.00 | 478 314.00 | | 478 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 180.00 | 553 477.00 | 7 703.00 | 561 180.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 382.00 | 305 382.00 | | 305 382.00 |