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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 553.00 | 25 210.00 | 4 343.00 | 29 553.00 |
AN Terrains | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
AP Constructions | 594 913.00 | 322 564.00 | 272 349.00 | 594 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 101.00 | 86 583.00 | 17 518.00 | 104 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 349.00 | 440 457.00 | 412 892.00 | 853 349.00 |
BT Marchandises | 454 498.00 | | 454 498.00 | 454 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 061.00 | 25 499.00 | 543 562.00 | 569 061.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CF Disponibilités | 659 409.00 | | 659 409.00 | 659 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 545.00 | 25 499.00 | 1 670 046.00 | 1 695 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 895.00 | 465 956.00 | 2 082 938.00 | 2 548 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 863 441.00 | 794 457.00 | | 863 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 815.00 | 118 985.00 | | 284 815.00 |
DK Provisions réglementées | 55 788.00 | 55 441.00 | | 55 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 044.00 | 1 001 883.00 | | 1 237 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 927.00 | 229 477.00 | | 202 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 261.00 | 230 484.00 | | 482 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 139.00 | 81 190.00 | | 149 139.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | 8 485.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 469.00 | 549 636.00 | | 844 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 938.00 | 1 552 943.00 | | 2 082 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 697.00 | | 60 951.00 | 803 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 299.00 | 853 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 299.00 | 823 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 113.00 | | 60 951.00 | 774 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 721.00 | 37 035.00 | 11 299.00 | 414 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 812.00 | 5 399.00 | | 19 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 909.00 | 31 636.00 | 11 298.00 | 394 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 441.00 | 347.00 | | 55 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
6T Sur comptes clients | 28 532.00 | | 3 033.00 | 28 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 532.00 | | 3 033.00 | 28 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 398.00 | 347.00 | 3 033.00 | 85 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 261.00 | 482 261.00 | | 482 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 535 062.00 | 535 062.00 | | 535 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 391.00 | 60 749.00 | 139 444.00 | 202 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394.00 | 547 365.00 | 34 029.00 | 581 394.00 |
VW T.V.A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 469.00 | 702 827.00 | 139 444.00 | 844 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |