| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 668.00 | 28 480.00 | 47 188.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 668.00 | 28 480.00 | 47 188.00 | 75 668.00 |
BT Marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 541.00 | 28 480.00 | 132 061.00 | 160 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -86 223.00 | -86 461.00 | | -86 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 503.00 | 238.00 | | 50 503.00 |
DL TOTAL (I) | -27 335.00 | -77 838.00 | | -27 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 212.00 | 572.00 | | 41 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 500.00 | 111 500.00 | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 15 558.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 5 605.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 397.00 | 133 236.00 | | 159 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 061.00 | 55 397.00 | | 132 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 975.00 | 133 236.00 | | 127 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 996.00 | | 481 996.00 | 481 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 996.00 | | 481 996.00 | 481 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 3 132.00 | | 2 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 222.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 29.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 29.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 852.00 | 192.00 | | 10 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 178.00 | 379 820.00 | | 495 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 674.00 | 379 582.00 | | 444 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 503.00 | 238.00 | | 50 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 602.00 | | 48 446.00 | 27 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 75 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 75 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | | 48 446.00 | 27 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440.00 | 6 408.00 | 368.00 | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 6 408.00 | 368.00 | 22 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 212.00 | 9 791.00 | 31 421.00 | 41 212.00 |
VI Groupe et associés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 396.00 | 127 975.00 | 31 421.00 | 159 396.00 |