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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 300.00 | 61 661.00 | 2 639.00 | 64 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 265.00 | 61 661.00 | 31 605.00 | 93 265.00 |
060 Stock marchandises | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
110 Total général Actif | 131 506.00 | 61 661.00 | 69 845.00 | 131 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 874.00 | 49 670.00 | | 53 874.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 933.00 | 49 670.00 | | 53 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 677.00 | 27 716.00 | | 37 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 183.00 | 2 797.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 16 490.00 | 15 596.00 | | 16 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 595.00 | | 650.00 |
252 Charges sociales | 929.00 | 1 632.00 | | 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 170.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 358.00 | 48 506.00 | | 57 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 425.00 | 1 163.00 | | -3 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | 3.00 | | 2 002.00 |
294 Charges financières | | 1 803.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 259.00 | 605.00 | | 11 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 682.00 | 561.00 | | -12 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 295.00 | | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |