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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 550.00 | 231 705.00 | 385 844.00 | 617 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 820.00 | 232 520.00 | 390 299.00 | 622 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 403.00 | 2 161.00 | 269 242.00 | 271 403.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 370.00 | 27 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 317 590.00 | | 317 590.00 | 317 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 248.00 | 2 161.00 | 667 087.00 | 669 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 068.00 | 234 682.00 | 1 057 386.00 | 1 292 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 713.00 | 500 172.00 | | 514 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 744.00 | 28 827.00 | | 31 744.00 |
DL TOTAL (I) | 555 258.00 | 537 800.00 | | 555 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 239.00 | 70 283.00 | | 349 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 57 354.00 | | 63 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | 82 239.00 | | 88 881.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 128.00 | 210 893.00 | | 502 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 386.00 | 748 693.00 | | 1 057 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 102.00 | | 287 099.00 | 387 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 381.00 | 622 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 381.00 | 617 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 832.00 | | 287 099.00 | 381 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 362.00 | 88 668.00 | 36 510.00 | 180 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 547.00 | 88 668.00 | 36 510.00 | 179 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | 230.00 | 220.00 | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 230.00 | 220.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 230.00 | 220.00 | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 239.00 | 291 305.00 | 57 934.00 | 349 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 658.00 | 301 658.00 | | 301 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 453.00 | 301 658.00 | 3 795.00 | 305 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 128.00 | 444 194.00 | 57 934.00 | 502 128.00 |