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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 559.00 | 15 769.00 | 5 790.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 889.00 | 64 538.00 | 33 350.00 | 97 889.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 964.00 | 80 307.00 | 50 657.00 | 130 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 827.00 | 7 230.00 | 1 405 596.00 | 1 412 827.00 |
BZ Autres créances | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CF Disponibilités | 587 527.00 | | 587 527.00 | 587 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 295.00 | 7 230.00 | 2 103 065.00 | 2 110 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 259.00 | 87 538.00 | 2 153 722.00 | 2 241 259.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 731.00 | 42 576.00 | | 42 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 642.00 | 180 155.00 | | 385 642.00 |
DL TOTAL (I) | 538 374.00 | 332 731.00 | | 538 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 342.00 | 591 533.00 | | 342 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 460.00 | 376 584.00 | | 410 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302.00 | 388 122.00 | | 417 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 956.00 | 229 364.00 | | 254 956.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 603.00 | 297 207.00 | | 178 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 348.00 | 1 882 810.00 | | 1 615 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 722.00 | 2 215 541.00 | | 2 153 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 410 460.00 | | | 410 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 922 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 023.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 13 001.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 998.00 | 63 554.00 | | 132 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 397.00 | 2 796 208.00 | | 3 931 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 755.00 | 2 616 052.00 | | 3 545 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 642.00 | 180 155.00 | | 385 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 721.00 | 31 185.00 | | 21 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 251.00 | | 11 197.00 | 108 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 078.00 | 11 229.00 | | 69 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 078.00 | 11 229.00 | | 69 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 302.00 | 417 302.00 | | 417 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 827.00 | 1 412 827.00 | | 1 412 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 342.00 | 99 376.00 | 242 966.00 | 342 342.00 |
VI Groupe et associés | 410 183.00 | 410 183.00 | | 410 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 614.00 | 1 481 014.00 | 7 600.00 | 1 488 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 348.00 | 1 372 382.00 | 242 966.00 | 1 615 348.00 |