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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 292.00 | 201 168.00 | 108 124.00 | 309 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 752.00 | 217 663.00 | 118 089.00 | 335 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 126.00 | | 1 671 126.00 | 1 671 126.00 |
BZ Autres créances | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
CF Disponibilités | 4 669 486.00 | | 4 669 486.00 | 4 669 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 408.00 | | 6 457 408.00 | 6 457 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 159.00 | 217 663.00 | 6 575 496.00 | 6 793 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 965 679.00 | 1 972 264.00 | | 2 965 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 643.00 | 993 416.00 | | 969 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 322.00 | 3 075 679.00 | | 4 045 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | 8 757.00 | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787.00 | 492 650.00 | | 33 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 636.00 | 149 491.00 | | 924 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 552.00 | 312 262.00 | | 608 552.00 |
EA Autres dettes | 162 528.00 | | | 162 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 875.00 | 581 967.00 | | 751 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 174.00 | 1 559 721.00 | | 2 530 174.00 |
ED (V) | | 6 529.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 496.00 | 4 641 929.00 | | 6 575 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 522.00 | 1 538 000.00 | | 2 502 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 1 629.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 877 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 877 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 187.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 667.00 | 330 053.00 | | 295 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 219.00 | 5 374 729.00 | | 7 301 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 576.00 | 4 381 314.00 | | 6 331 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 643.00 | 993 416.00 | | 969 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 609.00 | | 71 143.00 | 264 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 149.00 | | 71 143.00 | 238 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 672.00 | 38 992.00 | 217 663.00 | 178 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 595.00 | 16 495.00 | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 772.00 | 38 397.00 | 201 168.00 | 162 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 636.00 | 924 636.00 | | 924 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 552.00 | 608 552.00 | | 608 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 875.00 | 751 875.00 | | 751 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 126.00 | 1 671 126.00 | | 1 671 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 029.00 | 19 378.00 | 27 652.00 | 47 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 886.00 | 1 787 922.00 | 9 965.00 | 1 797 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 174.00 | 2 502 522.00 | 27 652.00 | 2 530 174.00 |