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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 831.00 | 184 934.00 | 11 897.00 | 196 831.00 |
AN Terrains | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
AP Constructions | 792 937.00 | 563 756.00 | 229 182.00 | 792 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 780.00 | 418 065.00 | 112 715.00 | 530 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 775.00 | 68 335.00 | 78 440.00 | 146 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 284.00 | 1 235 090.00 | 467 194.00 | 1 702 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 685.00 | 4 313.00 | 127 372.00 | 131 685.00 |
BZ Autres créances | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 483 756.00 | | 483 756.00 | 483 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 397.00 | 4 313.00 | 1 001 084.00 | 1 005 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 681.00 | 1 239 403.00 | 1 468 278.00 | 2 707 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 890.00 | 1 183 262.00 | | 1 224 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 585.00 | 41 628.00 | | -18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 305.00 | 1 334 890.00 | | 1 316 305.00 |
DP Provisions pour risques | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 609.00 | 81 463.00 | | 57 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 1 836.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 28 192.00 | | 34 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 489.00 | 35 542.00 | | 32 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 874.00 | | |
EA Autres dettes | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 826.00 | 154 906.00 | | 132 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 278.00 | 1 489 796.00 | | 1 468 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 302.00 | 97 297.00 | | 86 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 415.00 | | 770 415.00 | 770 415.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 831.00 | | 771 831.00 | 771 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | 2 293.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 13 200.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 13 200.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -13 200.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 274.00 | -48 756.00 | | -55 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 077.00 | 701 356.00 | | 773 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 662.00 | 659 728.00 | | 791 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 585.00 | 41 628.00 | | -18 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 763.00 | | 208 955.00 | 1 661 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 435.00 | 1 702 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 056.00 | 196 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 379.00 | 1 505 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 668.00 | | 26 219.00 | 191 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 019.00 | | 182 737.00 | 1 470 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 745.00 | 140 345.00 | | 1 094 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 683.00 | 19 251.00 | | 165 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 062.00 | 121 094.00 | | 929 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 19 147.00 | | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 609.00 | 11 085.00 | 46 524.00 | 57 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 307.00 | 255 231.00 | 76.00 | 255 307.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 826.00 | 86 302.00 | 46 524.00 | 132 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | 13 551.00 | | 11 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 596.00 | 42 820.00 | | 34 596.00 |
ST Autres comptes | 73 933.00 | 64 624.00 | | 73 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 425.00 | 3 800.00 | | 4 425.00 |
YT Sous‐traitance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | 11 106.00 | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 139.00 | 24 657.00 | | 17 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 751.00 | 57 359.00 | | 61 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 298.00 | 51 835.00 | | 57 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 229.00 | 111 244.00 | | 123 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |