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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 71 600.00 | 64 654.00 | 6 946.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 542.00 | 511 016.00 | 71 527.00 | 582 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 997.00 | 474 653.00 | 267 344.00 | 741 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 263.00 | | 372 263.00 | 372 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 396.00 | 1 052 645.00 | 996 751.00 | 2 049 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 419 159.00 | | 419 159.00 | 419 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CF Disponibilités | 537 282.00 | | 537 282.00 | 537 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 660.00 | | 1 163 660.00 | 1 163 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 056.00 | 1 052 645.00 | 2 160 411.00 | 3 213 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 740.00 | 83 309.00 | | 138 740.00 |
DG Autres réserves | 839 260.00 | 838 938.00 | | 839 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 109.00 | 277 153.00 | | 283 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 269.00 | 1 271 560.00 | | 1 333 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 265.00 | 340 449.00 | | 264 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 108.00 | 193 935.00 | | 97 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 258.00 | 377 348.00 | | 354 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 338.00 | 64 388.00 | | 84 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 11 589.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 142.00 | 987 709.00 | | 827 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 411.00 | 2 259 270.00 | | 2 160 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 414.00 | 722 112.00 | | 687 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 825.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 689 105.00 | | 7 689 105.00 | 7 689 105.00 |
FD Production vendue biens | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FG Production vendue services | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 121.00 | | 7 804 121.00 | 7 804 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 15 618.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 15 618.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 7 012.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 7 012.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | 8 607.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 582.00 | 102 375.00 | | 90 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 256.00 | 7 484 061.00 | | 7 868 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 147.00 | 7 206 907.00 | | 7 585 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 109.00 | 277 153.00 | | 283 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 211.00 | 72 237.00 | 26 803.00 | 1 007 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 211.00 | 72 237.00 | 26 803.00 | 1 007 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 258.00 | 354 258.00 | | 354 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 265.00 | 124 537.00 | 137 589.00 | 264 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 663.00 | 155 663.00 | | 155 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 905.00 | 155 663.00 | 8 242.00 | 163 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 142.00 | 687 414.00 | 137 589.00 | 827 142.00 |