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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 502.00 | 1 757 193.00 | 83 309.00 | 1 840 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 140.00 | 175 745.00 | 871 395.00 | 1 047 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 268.00 | 1 991 050.00 | 1 056 219.00 | 3 047 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 631.00 | | 146 631.00 | 146 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 017.00 | | 742 017.00 | 742 017.00 |
BZ Autres créances | 209 333.00 | | 209 333.00 | 209 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 1 388 433.00 | | 1 388 433.00 | 1 388 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 595.00 | | 2 669 595.00 | 2 669 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 863.00 | 1 991 050.00 | 3 725 814.00 | 5 716 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 306 377.00 | 1 269 800.00 | | 1 306 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 076.00 | 36 577.00 | | 60 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 445.00 | 1 376 777.00 | | 1 500 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 969.00 | 568 077.00 | | 1 393 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 395.00 | 688 876.00 | | 328 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 797.00 | 546 274.00 | | 375 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 921.00 | 79 003.00 | | 121 921.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 3 765.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 369.00 | 1 885 996.00 | | 2 225 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 814.00 | 3 262 773.00 | | 3 725 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 395.00 | | | 328 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 977 785.00 | 1 243.00 | 3 979 028.00 | 3 977 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 785.00 | 1 243.00 | 3 979 028.00 | 3 977 785.00 |
FM Production stockée | | | -79 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 729.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | 8 351.00 | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 8 351.00 | | 5 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 659.00 | 8 678.00 | | 31 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 659.00 | 8 678.00 | | 31 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 870.00 | -326.00 | | -25 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 291.00 | 4 195 586.00 | | 3 965 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 215.00 | 4 159 009.00 | | 3 905 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 076.00 | 36 577.00 | | 60 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 781.00 | 305 735.00 | | 159 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 358.00 | | 332 789.00 | 3 087 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 323.00 | 101 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 878.00 | 3 047 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 58 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 829.00 | 2 887 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 182.00 | | 231 289.00 | 2 920 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 338.00 | | 101 500.00 | 104 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 789.00 | 150 729.00 | 238 469.00 | 2 078 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 837.00 | | 4 726.00 | 62 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 952.00 | 150 729.00 | 233 743.00 | 2 015 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 797.00 | 375 797.00 | | 375 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 742 017.00 | 742 017.00 | | 742 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 188 956.00 | 188 956.00 | | 188 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 969.00 | 825 309.00 | 568 660.00 | 1 393 969.00 |
VI Groupe et associés | 297 019.00 | 297 019.00 | | 297 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 347.00 | 952 847.00 | 101 500.00 | 1 054 347.00 |
VW T.V.A. | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 369.00 | 1 656 709.00 | 568 660.00 | 2 225 369.00 |